Neni 96. Mbledhja dhe përdorimi i të ardhurave nga të drejtat

1. Organizata e menaxhimit kolektiv duhet të jetë e kujdesshme në mbledhjen dhe menaxhimin e të ardhurave nga të drejtat.

2. Organizata e menaxhimit kolektiv duhet të mbajë të ndarë në llogaritë e saj:

2.1. të ardhurat nga të drejtat dhe çdo e ardhur që rrjedh nga investimi i të ardhurave nga të drejtat;

2.2. çdo aset që mund të ketë dhe të ardhurat që rrjedhin nga këto asete, nga tarifat e menaxhimit ose nga aktivitetet e tjera.

3. Organizatës së menaxhimit kolektiv nuk i lejohet të përdorë të ardhurat nga të drejtat ose të ardhurat që rrjedhin nga investimi i të ardhurave nga të drejtat, për qëllime të ndryshme nga shpërndarja tek mbajtësit e të drejtave, përveç rasteve kur lejohet ti zbresë ose kompensojë tarifat e saj të menaxhimit në përputhje me vendimin e marrë sipas nën-paragrafit 4.4 të nenit 93 të këtij ligji ose të përdorë të ardhurat nga të drejtat ose çdo të ardhur që rrjedh nga investimi i të ardhurave të të drejtave në përputhje me një vendim të marrë sipas paragrafit 4. të nenit 93 të këtij ligji.

4. Kur një organizatë e menaxhimit kolektiv i investon të ardhurat nga të drejtat ose ndonjë të ardhur që rrjedh nga investimi i të ardhurave nga të drejtat, ajo do ta bëjë këtë në interesin më të mirë të bartësve të të drejtave, të drejtat e të cilëve ajo përfaqëson, në përputhje me politikën e përgjithshme të investimeve dhe menaxhimit të rrezikut të përmendur në nën- paragrafët 4.3. dhe 4.5. të nenit 93 të këtij ligji dhe duke pasur parasysh rregullat e mëposhtme:

4.1. kur ka ndonjë konflikt të mundshëm interesi, organizata e menaxhimit kolektiv do të sigurojë që investimi të bëhet në interesin e vetëm të atyre mbajtësve të të drejtave;

4.2. asetet do të investohen për të garantuar sigurinë, cilësinë, likuiditetin dhe përfitimin e portofolit në tërësi;

4.3. asetet duhet të shpërndahen në mënyrën e duhur, në mënyrë që të shmanget mbështetja e tepërt në çdo aset të veçantë dhe akumulimet e rreziqeve në portofolin në tërësi.